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债券交易的计价方式是什么? 债券的交收天数是多少天?

文章来源:硅谷网  发布时间: 2022-07-15 14:03:52  责任编辑:cfenews.com
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债券交易的计价方式是什么?

沪市:上交所上市的国债、公司债券、企业债券、可交换债券、分离交易的可转换公司债券中的公司债券交易实行净价交易,全价交收;可转换公司债券交易实行全价交易,全价交收。

深市:深交所上市的国债、地方债券、企业债券、公司债券、分离交易的可转换公司债券现券交易实行净价交易,全价交收;可交换债券、可转换公司债券现券交易实行全价交易,全价交收。

注释:净价是指报价不包含债券的利息,全价是指报价包含债券的利息。债券现券交易采用净价交易方式的,结算价格为成交价格与应计利息金额之和;采用全价交易方式的,结算价格为成交价格。

债券的交收天数是多少天?

1、沪市均是T+1交收

(1) 国债T+1交收,以010开头的记账式国债、000300 (沪深300) 、 000696 (96国债(6))、009704、 009905、 009908、 以及122开头的国债 (如08新湖债)

(2)企业转债T+1交收,包括以100开头的转债(从1001至1008)以1009开头的回售转债、以110开头的转债、以181、190开头

(3)企业债T+1交收,以120、121、126、129开头

(4)国债回购T+1交收,以201、203、204开头

(5)企业债回购T+1交收

(6)国债申购T+1交收,以733开头

2、深市:

(1)记账式国债T+1交收,以100、101、119开头

(2)企业债,以11、115、112开头的T+1交收

(3)企业转债T+1交收,以125、126、128、129开头

(4)国债回购T+1交收,以1318开头

(5)企业债回购T+1交收,以1319开头。

关键词: 债券交易的计价方式是什么 债券的交收天数是多少天 债券的交收天数 债券交易的计价方式

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