展望热点延续

1、近期热点品种

(资料图片)

a) 热点题材解读

一、证券，今年落实全面注册制值得期待。注册制如预期中推进，历史上具体管理办法出台之后，券商板块有望走强

二、军工，成飞注入中航电测，市值提升空间巨大。即将复牌，预计短期周边炒作，利好兑现回调走势概率较大

三、数据要素，数据要素有望成为下一轮经济增长的发力点，中长期看好

1.国资云/数据库/网络安全，属于是数据要素基础设施。相关标杆龙头走势良好

2.数据要素相关，关注程度从高到低为数商(拥有大量数据的企业)、数字资产、数字交易所

3. AIGC/ChatGPT，从推出以来在全球网络上议论的度很高，其应用价值正在被拓展挖掘，预计后续仍有炒作机会。成为阶段热点，有望扩散炒作。扩散方向为蹭热点的个股以及AI运算背后的云计算，炒题材注意快进快出

四、贵金属，美元下跌趋势明显，国际金价中期有望突破2000美元

五、种业，转基因已进入商业化前最后冲刺阶段。近期有望公布转基因品种审定，市场关注度一般

六、国家安全，二十大点名粮食、能源、资源、重要供应链、军工方面增强维护国家安全能力，后市有望继续炒作

1.半导体，目前主要潜在炒作逻辑是国产替代以及景气复苏拐点，市场认可度低于信创，后市有望接力信创题材炒作

2.信创，市场预期今年年内会有大量招标，难以在年初证伪。加上板块大市值个股走牛，预计板块将反复活跃

七、碳中和，光伏上游各个环节开始打价格战；汽车领域特斯拉大幅降价拉开价格战序幕，预计整体碳中和赛道持续承压

1. 硅片产业链，隆基绿能拟扩产100GW硅片，达产后产能接近翻倍。积极关注上游高纯石英砂/坩埚

2.一体化压铸，新能源车价格战开启，有可能导致更多的车厂导入一体化压铸技术降成本。特斯拉销量大增有望带来催化

3.钙钛矿，全球规模最大的钙钛矿光伏生产线投产，另2024年有望有GW级别项目投产，应该要逢低积极关注。相关概念包括TCO玻璃、靶材、锑、光伏设备等

4. 固态电池，关注有相关研发企业、硅碳负极、碳纳米管相关方向是否有异动

5.储能，分时电价改革已经落地，峰谷电价差大增利好储能转机快速提升

(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)

（文章来源：广州万隆）

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